锂矿双龙头齐创新高 白酒股杀估值何时休?

来自:天眼综合 | 发布时间:2021-07-30 18:18 | 浏览量:730

七月三十日,锂电的疯狂再次刷屏,锂矿指数上扬超过5%,天齐锂业收盘为104.23元,总市值高达1540亿元。

 

相较之下,白酒股领跌两市。贵州茅台作为白酒板块的风向标,其股价持续低迷,跌破1700元大关。

 

锂金属双龙头企业创新高

 

上周五,锂矿指数再次大幅上涨,其中天齐锂业、融捷股份、西藏矿业、雅化集团、江特电机等个股涨停。赣锋锂业跟涨,股价刷新历史新高。天齐锂业首次突破百元大关,同样刷新历史新高。

 

各机构认为,从目前供需、库存状况来看,本轮锂价升势预期将超过预期。国泰君安调高半年半年锂价格预测至历史前每吨高出18万。中信证券预计,宁德时代发布的钠离子电池技术不会改变今年和明年锂供应紧张的状况。

 

Wind锂矿板块12只个股,今年以来涨幅超过100%

 

股价不断攀升,使得原本以市盈率为核心的估值逻辑不再适用。有人认为,未来确定增长时现金流折现估值法更适合。而且,上一个被普遍采用这个方法的板块是白酒股。

 

酒类股杀价何时休?

 

一度声名鹊起的白酒股近日遭遇跌停估值,陷入持续调整。

 

今天下午,白酒股持续走弱,白酒指数跌逾6%,水井坊跌停,舍得酒业、山西汾酒逼近跌停,青青稞、酒鬼酒、泸州老窖等纷纷下挫。在A股中,贵州茅台跌超4%,股价再创年内新低。

 

因为白酒板块存在估值的消化压力,引发资金出现调仓行为。根据中泰证券的统计,截至2021年第二季度末,食品饮料板块的基金仓位比例自20Q2以来首次出现环比下降,同比下降2.1个百分点至16.6%。分块来看,白酒仓位明显下挫,仓位由15.87%降至13.85%,比上月下降2.03个百分点。

 

酒类产业迎来拐点了吗?

 

浙商证券认为,食饮板块下挫来自多个方面,如社零数据不及预期,带来市场对于消费二次探底的担忧、市场对白酒政策风险的担忧。但是白酒行业属性决定产销,对中高净值人群的消费依赖程度更高,不简单对照平均购买力,赛道优势依然明显。结合基本面调查,景气度向好趋势不变,中秋节的旺季与估值切换催化等,后错杀或带来配置机会。

 

多股储能概念20cm涨停

 

上周五盘面上最大的亮点是储能概念,和顺、盛弘股份、科泰电源等均收获20%涨停,阳光电源再创历史新高。

 

国家发改委消息称,将进一步完善分时电价机制。各地区应结合实际,在峰谷电价的基础上,推行尖峰电价。峰值时段是指前两年本地区电力系统最高负荷95%及以上用电负荷出现的时段,合理确定,考虑当年电力供需情况、天气变化等因素,灵活调整尖峰电价;尖峰电价在峰段电价基础上上浮20%

 

受疫情反复出现的影响,体外诊断及疫苗概念股表现活跃,博晖创新涨停,天瑞仪器、利德曼、亚辉龙等涨幅较大,涨幅较大。

 

钢材板块同样震荡拉升,西宁特钢、马钢股份、首钢等涨停。

 

中信证券称,A股剧烈震荡的背景下,机构资金流继续趋紧。国外短期恐慌卖盘已基本结束,但海外长线资金并没有明显回流。国内基金方面,据中信证券渠道调查数据显示,7月私募基金的日赎回率为6月的1.9倍。虽然成长型新发基金结构偏热,但综合整体新发和存量补仓情况,7月公募机构资金流较二季度继续增加。在机构头寸方面,公募6月继续保持高位仓位,小型私募和游资延续7月初至今大幅加仓的节奏,内地机构目前仓位已接近一季度。

 

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